○기획예산실장 최일식 반갑습니다.

기획예산실장 최일식입니다.

평소 저희 구정 업무에 많은 관심과 협조를 해 주시는 이효상 예산결산특별위원장을 비롯한 위원님 한 분 한 분께 감사의 인사를 드립니다.

의안번호 제995호로 제출한 2012년도 예비비 지출 승인의 건에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.

2012년도 예비비 예산액은 145억89만1,000원으로써 이중에 일반회계가 131억2,184만6,000원이고 특별회계는 13억7,904만5,000원입니다.

예비비 사용은 일반회계에서 200만원 지출을 결정하여 전액 지출하였습니다.

특별회계는 지출이 없습니다.

지출 내역은 지난 해 제16호 태풍 삼바로 인해서 발생한 사유재산 피해에 대한 피해 복구 지원비 200만원이 되겠습니다.

이상으로 제안설명을 모두 마치겠습니다.

감사합니다.

○전문위원 박용순 전문위원 박용순입니다.

의안번호 제955호 2012 회계연도 예비비 지출 승인의 건에 대하여 검토보고를 드리겠습니다.

(검토보고서는 부록에 실음)

○행정지원국장 김해권 반갑습니다.

행정지원국장 김해권입니다.

평소 의정활동에 헌신적으로 노력하시는 이효상 예산결산특별위원회 위원장님을 비롯한 위원님들의 노고에 깊은 감사를 드립니다.

2012 회계연도 세입․세출 결산 승인의 건에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

본건은 지방자치법 제134조의 규정에 의거 지난 5월23일부터 6월11일까지 20일간 구의회에서 위촉한 결산검사위원의 결산검사를 마친 2012 회계연도 세입․세출 결산안에 대하여 구의회의 승인을 구하고자 합니다.

보고순서는 배부해 드린 결산서안 세입․세출 결산 총괄설명과 재무보고서 요약 재무제표를 참고해 설명을 드리겠습니다.

먼저 2012 회계연도 결산서안 3페이지입니다.

우리구의 2012 회계연도 일반회계와 특별회계의 총괄 세입예산 현액은 2,670억8,546만원이며 실제 수납액은 2,697억6,172만원입니다.

총괄 세출예산 현액은 예산액 2,467억3,414만원과 이월금 203억5,132만원을 포함으로 총2,670억8,546만원이며 이중 2,024억1,411만원을 지출하였습니다.

실제 수납액 대비 지출액의 차인잔액 673억4,761만원은 다음 년도로 이월하였습니다.

이월 내역으로는 명시이월 28건에 153억8,943만원, 사고이월 6건에 8억15만원, 계속비 이월 37건에 291억8,118만원, 보조금 집행 잔액 23억1,985만원이며, 순세계잉여금은 196억5,697만원이 되겠습니다.

다음은 2012년도 일반회계에 대해서 설명 드리겠습니다.

세입 예산현액은 2,571억483만원이며 실제 수납액은 2,594억6,703만원입니다.

세출 예산현액은 전년도 이월금 201억458만원을 포함은 2,571억483만원이며 이중1,989억5,461만원을 지출하였습니다.

실제 수납액 대비 지출액의 차인잔액 605억1,291만원은 다음 년도로 이월하였습니다.

이월 내역으로는 명시이월 150억2,123만원, 사고이월 8억15만원, 계속비이월 245억4,439만원, 보조금 집행 잔액 22억3,485만원이며 순세계잉여금은 179억1,227만원 입니다.

이용과 전용은 없고 예산이체는 총180건에 266억6,490만원이며 예비비는 1건에 200만원을 지출하였습니다.

다음은 4페이지 특별회계에 대하여 설명 드리겠습니다.

의료기금특별회계는 특별회계 등 총3개의 특별회계에 대한 총괄 세입 예산현액은 99억8,062만원이며 실제 수납액 102억9,419만원입니다.

총괄 세출예산 현액은 예산액 97억3,388만원과 이월금 2억4,674만원을 합하여 총99억8,062만원이며 이중 34억5,949만원을 지출하였습니다.

실제 수납액 대비 지출액의 차인잔액 68억3,469만원은 다음 년도로 이월하였습니다.

이월 내역으로는 명시이월 3억6,820만원, 계속비이월 46억3,679만원, 보조금 집행 잔액 8,500만원이며, 순세계잉여금은 17억4,469만원이 되겠습니다.

의료급여기금특별회계는 세입예산 현액은 3억5,026만원이며 실제 수납액은 3억5,960만원입니다.

세출 예산현액은 3억5,026만원이며 2억8,478만원을 지출하였습니다.

실제 수납액 대비 지출액의 차인잔액 7,481만원은 다음 년도로 이월하였습니다.

이월 내역으로는 보조금 집행 잔액 5,297만원, 순세계잉여금 2,183만원이 되겠습니다.

주차장특별회계는 세입예산 현액이 95억7,647만원이며 실제 수납액은 98억8,026만원입니다.

세출 예산현액은 전년도 이월금 2억4,674만원을 포함하여 총95억7,647만원이며 이중 31억7,400만원을 지출하였습니다.

실제 수납액 대비 지출액 차인잔액 67억555만원은 다음 년도로 이월하였습니다.

이월 내역으로는 명시이월 3억6,820만원, 계속비이월 46억3,679만원, 보조금 집행 잔액 3,202만원이며, 순세계잉여금은 16억6,853만원입니다.

기반시설특별회계는 세입 예산현액이 5,388만원이며 실제 수납액은 5,433만원이며 세출 예산현액은 5,388만원으로 지출액은 없습니다.

실제 수납액 대비 지출액의 차인잔액 5,433만원은 다음 년도로 이월하였으며 순세계잉여금은 5,433만원이 되겠습니다.

다음은 371페이지 기금결산에 대하여 설명 드리겠습니다.

2012년도 현재 설치 관리하고 있는 기금은 총6종으로써 전년도말 현재액은 286억9,025만원에서 당해 연도 수납액은 14억3,820만원이며 당해 연도 지출액은 45억54만원이며 당해 연도 말 총 조성액은 256억2,791만원입니다.

이어서 395페이지 채권 현재액에 대해서 설명 드리겠습니다.

전년도말 현재액은 30억9,227만원에서 당해 연도에 2억4,363만원이 발생하고 2,867만원이 소멸하여 당해 연도 말 현재액은 33억722만원입니다.

끝으로 2012 회계연도 재무보고서에 대해서 설명 드리겠습니다.

2012 회계연도 재무보고서 6페이지입니다.

2012년도 말 우리구의 재정 상태는 총자산 8,669억9,600만원이며 총부채는 74억3,400만원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산은 8,595억6,100만원입니다.

또한 2012 회계연도 재정 운영을 설명 드리면 총수입 1,086억7,800만원이며 총비용은 704억3,800만원으로써 총수입에서 총비용을 차감한 운영차액은 382억3,900만원이 되겠습니다.

세부적인 내용은 배부해 드린 재무보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

이상으로 2012 회계연도 세입․세출 결산 승인의 건에 대해서 제안설명을 모두 마치겠습니다.

감사합니다.

○전문위원 박용순 전문위원 박용순입니다.

의안번호 제996호 2012 회계연도 세입․세출 결산 승인의 건에 대하여 검토보고를 드리겠습니다.

(검토보고서는 부록에 실음)